山东路桥要发5亿元中票

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《先驱报》(记者韩祖义)山东路桥(000498)近日宣布，计划在银行间市场发行2018年第一批中期票据，金额5亿元，期限3年以上，其中3亿元用于补充发行人总部营运资金，2亿元用于偿还发行人总部银行贷款，以拓宽融资渠道，优化金融结构。

截至2015年、2016年、2017年和2018年3月底，发行人经营活动净现金流量分别为8.33亿元、8.14亿元、12.23亿元和-3亿元，发行人货币资金分别为7.48亿元、23.36亿元、19.01亿元和20.67亿元，占流动资产。同时，在2015年底、2016年底、2017年底和2018年3月底，发行人实现营业收入分别为74.19亿元、81.47亿元、123.77亿元和19.80亿元。充足的货币资金和未来业务运营的稳定现金流是及时偿还本期中期票据本息的主要还款来源。