央行逆回购800亿 中止连续四日净回笼
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11日,央行通过利率竞价的方式启动了800亿元人民币的反向回购操作。7天、14天和28天的品种分别为600亿元、100亿元和100亿元,中奖率分别为2.45%、2.60%和2.75%,与前期持平。鉴于当日到期资金为600亿元,央行于周四连续四天停止净提款,全天实现净投资200亿元。与此同时,一些机构消息人士透露,央行周四还向金融机构询问了中期贷款安排(mlf),并将于周五进行操作。
在资本利率方面,银行间市场的资金有所改善。银行间质押式回购利率短期品种明显下降。dr001的加权平均利率为2.7742%,比前一天的加权平均价格低4.42个基点;据报道,dr007的加权平均利率为2.8870%,较前一天的加权平均价格下降了6.17个基点。
此外,受央行即将推出的mlf的影响,债券市场在下午点燃了热情,配置了力量加速入场,交易活跃,债券与债券携手强劲反弹。10年期政府债券期货的主要合约T1709收盘上涨0.76%,为过去两个月的最大涨幅;银行间即期债券的收益率下降了约6个基点。交易员表示,约3.7%的10年期国债收益率对分配家庭更具吸引力。
对此,中信证券固定收益首席分析师明明表示,在资金紧张、债券收益率日益上升的情况下,央行重启多边基金具有重要的信号意义。“在过去10年政府债券收益率上升速度加快,一度超过3.6%的情况下,央行重启mlf为市场提供中长期流动性支持,反映了央行避免债券收益率过度上升趋势的态度,投资者出现在市场上。非理性地急于及时出售招牌。”
据记者统计,本周公开市场共有3100亿元人民币的反向回购到期。周三,随着大量反向回购资金的到期,央行结束了为期三天的公开市场零操作,推出了1000多亿美元的反向回购,辅之以同步操作的抵押补充贷款(psl)。对此,招商证券债券研究团队指出,央行周三重启反向回购操作,推出psl补充流动性。整体市场资金较为宽松,但仍实现了单日净回报,表明央行的中立态度,意在保持流动性的稳定。
“目前,一年期多边基金利率似乎可能是央行中长期收益率水平的基准‘锚’。每当长期政府债券的利率向下接近“锚”利率时,央行往往会适度收紧市场流动性;当10年期政府债券收益率高于‘锚定’利率40个基点以上时,央行往往会动用流动性来压低市场利率。”显然进一步分析说。(记者钟源)
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