雄安主题掘金 机构：优选辨识度最高“京巨金工”组合

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证券时报网络(STCN)4月5日

4月1日，新华社的一则重大新闻打破了清明节的宁静:中共中央和国务院发布通知，决定在河北省设立熊安新区。熊安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一个具有国家意义的新区，是一个千年规划和国家大事。

在“千年计划”和“国家大事”这八个字的背后，揭示了熊安新区建立的意义。熊安新区的建立不仅可以缓解北京的非资本功能，还可以提高河北的经济发展水平，更重要的是，它将改变中国的区域经济发展格局。

华泰证券认为，熊安新区的建立应该牢牢把握绿色发展的主题。京津冀一体化，河北的首要任务是绿色发展，核心是雾霾治理。河北的困境在于消除产能以控制雾霾和稳定就业增长之间的权衡。根据研究报告，中央政府真正的战略考虑是:要解决河北问题，就要建设一个现代化的工业新城，给河北一个转型升级的窗口(爱基础、净值、信息)，让它支持gdp、就业等问题，这样才能更好地淘汰产能，通过关停并转来治理环境。在特定的历史时期，熊安与深圳、浦东并列，共同推动了区域发展。深圳推动的关键词是开放。浦东推动的关键词是改革。熊安推动的关键词是绿色。

熊安新区战略是京津冀协调发展中最具战略性的一步。与深圳经济特区和浦东新区相比，它有自己独特的历史使命；建立一个比一般意义上的规格更高的国家新区。熊安主题完美，三要素主题强烈，在顶层驱动力和风险偏好上优于上海自贸区和京津冀一体化。华泰证券预计，长期而言，与熊岸基础设施相关的投资规模将达到3万亿元，并伴随着详细规划、企事业单位入驻和项目开工等密集的后续催化剂。选择知名度最高的鞠婧金工组合(韩晶/巨力索具/金玉/河北弓玄)。

此外，华泰证券还看好以下两条主要投资路线:

【建筑效益】市政设施主要推荐中国建筑(京津冀地产+基础设施双向效益)，关注中化岩土(机场桩基工程)、空港股份(工业园开发)；生态城推荐尚美生态城(子公司金典花园业务的50%来自华夏幸福)和铁人生态城(子公司星河花园业务集中在北京)，关注东方园林。

【建材效益】水泥建议关注冀东水泥(区域整合+旺季涨价)和金隅股份；其他建筑材料主要集中在东方宇宏(华北项目的航道布局)和汉江和汉江山(北京周边的混凝土布局)。

(证券时报新闻中心)