【首席观察】一带一路有异动 国企改革重组概念再起！

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[一带一路-一带一路板块周一发生变化(中国交通建设，天山股份)]

昨日，最引人注目的市场表现是一带一路，其领涨者是中国交通建设集团(China communication s Construction)等中国企业；当天下午，新疆板块赚了足够的眼球，天山股份作为王者归来。

1.今年的“一带一路”国际合作峰会论坛将于5月中旬在北京举行。4月和5月可能是“一带一路”炒作的高峰期，而现在是布局“一带一路”的最佳时机。2.在现阶段，“一带一路模式”和ppp模式也有内在的组合逻辑。一方面，ppp作为杠杆基金可以弥补“一带一路”专项支持基金的巨大缺口；另一方面，ppp模式的优势符合“一带一路”的发展需求，有望在沿线国家得到进一步推广。

3.从产业链角度来看，更有利的环节应该是“一带一路”与ppp高度重叠的海外基础设施领域，包括大型中央企业建筑和国际工程承包等。建议关注海外购买力平价订单高的上市公司。

【上周五，中国核电集团和中国核电建设集团的重组计划浮出水面——谈国企改革其他领域的央企重组。】

在十二届全国人大五次会议的新闻发布会上，国资委主任肖亚青表示，钢铁、煤炭、重型设备、火电等。应该重组，但现在不可能重组。从目前中央企业的行动来看，围绕四大产业的中央企业重组已经全面展开。

1.煤炭行业龙头企业神华集团最近高调分红，中国神华目前正在牵头煤炭行业的并购重组计划。

2.重型设备行业主要涉及两大核电集团的合并和刚刚提到的南北船舶。

3.钢铁工业的结构调整做出了很大努力。去年，宝钢集团和武钢集团实现了重组，下一步国家将推进鞍钢和本钢的兼并重组。

4.由于产能过剩和环境污染，火电行业也在改革火电供应。电力部门是七个混合改革领域中的第一个，可以重点关注大唐电力、华能国际、华电国际、国电电力和国电投资五大发电集团下的火电上市公司。

总的来说，今年是深化改革的一年，要把注意力放在国有企业改革的主线上，特别是七大领域的国有企业混合改革。

市场前景:

我们的yslc927团队认为，从时间窗口来看，我们认为市场仍处于震荡整理阶段，短期上证指数关注30日线附近的支撑位。在操作上，建议放活市场，重视股票，在控制整体头寸的前提下把握结构性机会，关注一带一路、供方改革、年报、低估值高分红蓝筹股等话题。

(以上观点仅供参考，不构成操作建议，如自我操作、注意头寸控制和风险承担)