明星私募投资风向生变 三季度偏爱科技股

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记者朱妍编辑张译文

明星私募和研究路径作为市场投资的风向标之一，一直吸引着投资者的关注。随着医药和其他消费类股的大幅回调，第二季度由知名私募持有大量股份的消费类公司似乎不再那么“抢眼”。记者对高一资产、淡水泉投资等众多明星私募基金第三季度的调查进行了统计，发现科技等领域受到更多关注，而消费类股上市公司的访问量并不多。

据不完全统计，截至6月底，淡水泉投资、高益资产等明星私募基金出现在医药等消费类公司的十大尴尬股名单中，在这些基金的尴尬股中占有很大比例。

其中，金隅医疗(603，882股，咨询股)和麦克生物(300，463股，咨询股)是高益资产第二季度的新的重仓股，前者也是郭芙、中国邮政等公募基金公司的产品新买入的。此外，根据第二季度末的数据，淡水泉的两个产品新购买了太极集团700多万股(600129股，诊断股)，Tasly (600535股，诊断股)的产品也有所增加。

从第二季度的整体表现来看，在中信29个行业指标中，食品饮料涨幅最大，单季度涨幅超过9%。医药和家用电器指数在大幅上涨后出现了回调，但仍在行业指数涨幅排行榜中名列前五。

明星私募股票的数据往往滞后，但其最新的市场担忧是可以追踪的。第二季度，知名私募不仅关注医药等大型消费类股，还对科技股等领域进行了深入研究。

根据第二季度私募股权基金调查人员总数最多的几家上市公司的数据，生物技术公司华大基因(300676，咨询股票)共接受了72项私募股权基金调查。其中，展博投资和常春藤资本参观了它。一帆制药有限公司(002019)受到淡水泉投资和林静资产的关注。与此同时，华灿光电(300323，诊断单元)在科技领域也接待了许多知名私募基金的来访，如康隆投资和重阳投资。

第三季度，消费类股大幅调整。截至上周末，在中信29个行业指数中，家电、医药和餐饮成为跌幅最大的三大行业，跌幅超过14%，私募明星的研究重点也向科技领域靠拢。

从第二季度明星私募尴尬股和最新研究的关系来看，只有少数公司有重叠。例如，高一资产产品的重量级目标——美英森(002303，股票咨询)，也在8月份被明星私募重阳投资调查。然而，总体而言，半年期报告中的上市公司并没有与第三季度的研究类股出现重叠，这些公司在很大程度上被明星私募所占据。

数据显示，自7月份以来，HKUST讯飞(002230，诊断)、陈安科技(300523，诊断)、金星之星(002439，诊断)、Hikvision (002415，诊断)、瞿颖科技(002925，诊断)等多家tmt概念股均获得了星级

从个人私募股权基金来看，三季度有数千家合资企业走访了陈安科技等公司，上半年上市公司净利润增长941.51%；淡水泉有很多投资研究类股，其中也有很多科技股，如金星、海纬、大华(002236)。

此外，一些公司仍持继续观察一些消费类股的态度。例如，7月，数千家合资企业调查了美的集团(000333，咨询类股)，8月，重阳投资关注了范俭生物(300529，咨询类股)和博雅生物(300294，咨询类股)。淡水泉最近参观了罗普制药(000739，咨询股票)等。